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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3070 |
0.1130 |
0.80% |
17.07% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.3070 |
0.80% |
2026/05/07 |
14.3080 |
1.35% |
| 2026/05/20 |
14.1940 |
0.09% |
2026/05/06 |
14.1170 |
3.30% |
| 2026/05/19 |
14.1810 |
-0.80% |
2026/04/30 |
13.6660 |
-0.21% |
| 2026/05/18 |
14.2960 |
0.42% |
2026/04/29 |
13.6950 |
0.54% |
| 2026/05/15 |
14.2360 |
-0.99% |
2026/04/28 |
13.6220 |
-0.21% |
| 2026/05/14 |
14.3780 |
-1.42% |
2026/04/27 |
13.6510 |
1.56% |
| 2026/05/13 |
14.5850 |
0.60% |
2026/04/24 |
13.4410 |
0.50% |
| 2026/05/12 |
14.4980 |
-0.51% |
2026/04/23 |
13.3740 |
-0.70% |
| 2026/05/11 |
14.5730 |
1.89% |
2026/04/22 |
13.4680 |
1.14% |
| 2026/05/08 |
14.3020 |
-0.04% |
2026/04/21 |
13.3160 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
0.80% |
-0.49% |
7.44% |
N/A% |
26.94% |
36.39% |
17.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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