元大基金淨值

元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	38.64	1.51	4.07%	83.30%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.61%	14.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.95%	17.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
12/03	0.55	18.8300	2.92%
總計	0.55	18.8300	2.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
12/08	0.56	19.88	2.82%
總計	0.56	19.88	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	38.64	4.07%	2026/05/08	37.24	-2.05%
2026/05/21	37.13	3.98%	2026/05/07	38.02	1.98%
2026/05/20	35.71	-0.72%	2026/05/06	37.28	1.39%
2026/05/19	35.97	-3.69%	2026/05/05	36.77	2.42%
2026/05/18	37.35	-0.80%	2026/05/04	35.90	4.79%
2026/05/15	37.65	-4.73%	2026/04/30	34.26	0.53%
2026/05/14	39.52	2.15%	2026/04/29	34.08	0.21%
2026/05/13	38.69	-1.43%	2026/04/28	34.01	1.46%
2026/05/12	39.25	1.16%	2026/04/27	33.52	-1.32%
2026/05/11	38.80	4.19%	2026/04/24	33.97	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣	4.07%	2.63%	9.65%	N/A%	105.42%	146.27%	83.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF