元大基金淨值

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	83.25	1.29	1.57%	49.52%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	28.98%	22.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	35.31%	27.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.43	37.28	1.15%
05/17	0.54	42.40	1.27%
08/16	0.62	44.00	1.41%
11/18	0.65	45.5900	1.43%
總計	2.24	45.5900	4.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.66	46.36	1.42%
05/22	0.6	42.89	1.40%
08/21	0.6	46.93	1.28%
11/21	0.7	53.37	1.31%
總計	2.56	53.37	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.8	67.38	1.19%
總計	0.8	67.38	1.19%

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	83.25	1.57%	2026/05/08	82.35	-0.58%
2026/05/21	81.96	4.13%	2026/05/07	82.83	1.93%
2026/05/20	78.71	-0.28%	2026/05/06	81.26	1.65%
2026/05/19	78.93	-2.00%	2026/05/05	79.94	0.48%
2026/05/18	80.54	-0.60%	2026/05/04	79.56	4.53%
2026/05/15	81.03	-1.63%	2026/04/30	76.11	-0.56%
2026/05/14	82.37	0.41%	2026/04/29	76.54	-0.39%
2026/05/13	82.03	-1.42%	2026/04/28	76.84	0.25%
2026/05/12	83.21	-0.19%	2026/04/27	76.65	1.32%
2026/05/11	83.37	1.24%	2026/04/24	75.65	3.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣	1.57%	2.74%	13.22%	N/A%	63.75%	98.07%	49.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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