元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4700 0.0800 0.65% 10.51% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
05/11 0.08 12.5090 0.64%
總計 0.116 12.5090 0.93%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 12.4700 0.65% 2026/05/07 12.5940 2.19%
2026/05/20 12.3900 -0.64% 2026/04/30 12.3240 0.54%
2026/05/19 12.4700 0.91% 2026/04/28 12.2580 0.74%
2026/05/18 12.3580 -0.95% 2026/04/27 12.1680 -0.01%
2026/05/15 12.4770 -0.22% 2026/04/24 12.1690 0.27%
2026/05/14 12.5040 -0.62% 2026/04/23 12.1360 -0.82%
2026/05/13 12.5820 0.62% 2026/04/22 12.2360 -0.76%
2026/05/12 12.5050 0.29% 2026/04/21 12.3300 -0.49%
2026/05/11 12.4690 -0.32% 2026/04/20 12.3910 0.11%
2026/05/08 12.5090 -0.67% 2026/04/17 12.3770 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.65% -0.27% 1.14% N/A% 16.59% 26.10% 10.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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