元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4800 -0.5200 -1.79% 7.15% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 28.4800 -1.79% 2026/05/07 29.1100 0.48%
2026/05/20 29.0000 -0.10% 2026/05/06 28.9700 1.58%
2026/05/19 29.0300 0.90% 2026/04/30 28.5200 0.18%
2026/05/18 28.7700 -0.35% 2026/04/29 28.4700 1.39%
2026/05/15 28.8700 -1.40% 2026/04/28 28.0800 -0.32%
2026/05/14 29.2800 -1.88% 2026/04/27 28.1700 0.11%
2026/05/13 29.8400 1.29% 2026/04/24 28.1400 -0.46%
2026/05/12 29.4600 0.03% 2026/04/23 28.2700 -0.42%
2026/05/11 29.4500 1.73% 2026/04/22 28.3900 0.85%
2026/05/08 28.9500 -0.55% 2026/04/21 28.1500 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -1.79% -2.73% 1.17% N/A% 13.74% 33.08% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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