元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.05 -0.06 -0.37% -0.80% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.29% -8.90%
含息 - - - - - - - - 14.52% -4.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
11/21 0.21 16.12 1.30%
總計 0.86 16.12 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.21 16.55 1.27%
總計 0.21 16.55 1.27%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 16.05 -0.37% 2026/05/07 16.16 -0.19%
2026/05/20 16.11 0.31% 2026/05/06 16.19 -0.18%
2026/05/19 16.06 -0.25% 2026/05/05 16.22 0.00%
2026/05/18 16.10 0.00% 2026/05/04 16.22 -0.43%
2026/05/15 16.10 -0.62% 2026/04/30 16.29 0.93%
2026/05/14 16.20 -0.06% 2026/04/29 16.14 -0.31%
2026/05/13 16.21 0.00% 2026/04/28 16.19 0.00%
2026/05/12 16.21 0.06% 2026/04/27 16.19 -0.31%
2026/05/11 16.20 -0.06% 2026/04/24 16.24 -0.12%
2026/05/08 16.21 0.31% 2026/04/23 16.26 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.37% -0.93% -0.62% N/A% -0.06% 3.22% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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