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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1885 |
0.0414 |
0.41% |
-2.22% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.1885 |
0.41% |
2026/05/07 |
10.3246 |
-0.42% |
| 2026/05/20 |
10.1471 |
0.94% |
2026/05/06 |
10.3683 |
0.90% |
| 2026/05/19 |
10.0525 |
-0.84% |
2026/05/05 |
10.2758 |
0.60% |
| 2026/05/18 |
10.1380 |
-0.07% |
2026/05/04 |
10.2147 |
-0.51% |
| 2026/05/15 |
10.1448 |
-1.27% |
2026/04/30 |
10.2673 |
0.24% |
| 2026/05/14 |
10.2757 |
0.20% |
2026/04/29 |
10.2424 |
-0.78% |
| 2026/05/13 |
10.2548 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.3229 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
10.2593 |
-0.58% |
2026/04/27 |
10.3239 |
-0.53% |
| 2026/05/11 |
10.3189 |
-0.49% |
2026/04/24 |
10.3787 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
10.3695 |
0.43% |
2026/04/23 |
10.3716 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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