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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6912 |
0.0352 |
0.41% |
-4.91% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
-1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.6912 |
0.41% |
2026/05/07 |
8.8074 |
-0.42% |
| 2026/05/20 |
8.6560 |
0.94% |
2026/05/06 |
8.8447 |
-0.51% |
| 2026/05/19 |
8.5753 |
-0.84% |
2026/05/05 |
8.8897 |
0.60% |
| 2026/05/18 |
8.6482 |
-0.07% |
2026/05/04 |
8.8368 |
-0.51% |
| 2026/05/15 |
8.6540 |
-1.27% |
2026/04/30 |
8.8823 |
0.24% |
| 2026/05/14 |
8.7657 |
0.20% |
2026/04/29 |
8.8608 |
-0.78% |
| 2026/05/13 |
8.7478 |
-0.04% |
2026/04/28 |
8.9303 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
8.7517 |
-0.58% |
2026/04/27 |
8.9312 |
-0.53% |
| 2026/05/11 |
8.8025 |
-0.49% |
2026/04/24 |
8.9787 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
8.8457 |
0.43% |
2026/04/23 |
8.9725 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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