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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6600 |
0.0000 |
0.00% |
2.59% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.6600 |
0.00% |
2026/05/07 |
12.6400 |
-0.24% |
| 2026/05/20 |
12.6600 |
0.16% |
2026/05/06 |
12.6700 |
1.28% |
| 2026/05/19 |
12.6400 |
0.32% |
2026/05/05 |
12.5100 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
12.6000 |
-0.40% |
2026/05/04 |
12.4800 |
0.32% |
| 2026/05/15 |
12.6500 |
-0.47% |
2026/04/30 |
12.4400 |
0.65% |
| 2026/05/14 |
12.7100 |
-0.08% |
2026/04/29 |
12.3600 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
12.7200 |
0.87% |
2026/04/28 |
12.3800 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
12.6100 |
-0.16% |
2026/04/27 |
12.4000 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
12.6300 |
0.24% |
2026/04/24 |
12.4300 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
12.6000 |
-0.32% |
2026/04/23 |
12.4300 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.00% |
-0.39% |
0.80% |
N/A% |
3.77% |
8.39% |
2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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