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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.82 |
0.62 |
3.60% |
34.80% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.82 |
3.60% |
2026/05/07 |
17.52 |
5.42% |
| 2026/05/20 |
17.20 |
-0.86% |
2026/04/30 |
16.62 |
2.34% |
| 2026/05/19 |
17.35 |
-0.74% |
2026/04/28 |
16.24 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
17.48 |
-0.34% |
2026/04/27 |
16.23 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
17.54 |
-2.83% |
2026/04/24 |
16.10 |
1.45% |
| 2026/05/14 |
18.05 |
-1.31% |
2026/04/23 |
15.87 |
-1.12% |
| 2026/05/13 |
18.29 |
2.06% |
2026/04/22 |
16.05 |
0.69% |
| 2026/05/12 |
17.92 |
0.62% |
2026/04/21 |
15.94 |
0.69% |
| 2026/05/11 |
17.81 |
0.74% |
2026/04/20 |
15.83 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
17.68 |
0.91% |
2026/04/17 |
15.85 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
3.60% |
-1.27% |
11.79% |
N/A% |
39.33% |
72.67% |
34.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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