景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	116.57	-0.30	-0.26%	05/21

景順東協基金-C股	美元	127.72	-0.33	-0.26%	05/21

景順印度股票基金-A股	美元	104.73	1.20	1.16%	05/21

景順印度股票基金-C股	美元	124.65	1.43	1.16%	05/21

景順中國基金-A股	美元	58.96	-1.17	-1.95%	05/21

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	31.74	-0.64	-1.98%	05/21

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.92	-0.20	-1.98%	05/21

景順中國基金-B股	美元	48.04	-0.96	-1.96%	05/21

景順中國基金-C股	美元	66.21	-1.31	-1.94%	05/21

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	37.52	-0.76	-1.99%	05/21

景順大中華基金-A股	美元	91.38	-0.06	-0.07%	05/21

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	18.63	-0.02	-0.11%	05/21

景順大中華基金-B股	美元	70.11	-0.05	-0.07%	05/21

景順大中華基金-C股	美元	106.23	-0.07	-0.07%	05/21

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	10159.00	1.00	0.01%	05/21

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	11804.00	1.00	0.01%	05/21

景順日本小型企業基金-A股	日圓	3006.00	9.00	0.30%	05/21

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	26.75	0.06	0.22%	05/21

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	38.11	0.11	0.29%	05/21

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2324.00	7.00	0.30%	05/21

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3502.00	11.00	0.32%	05/21

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	29.12	0.07	0.24%	05/21



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	21.54	0.29	1.36%	05/21

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	23.03	0.30	1.32%	05/21

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	25.69	0.34	1.34%	05/21

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	14.41	0.13	0.91%	05/21

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	9.21	0.08	0.88%	05/21

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	6.07	0.05	0.83%	05/21

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.76	0.04	0.85%	05/21

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	28.85	0.27	0.94%	05/21

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	32.10	0.30	0.94%	05/21

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	13.91	0.26	1.90%	05/21

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	213.91	3.91	1.86%	05/21

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	166.62	3.04	1.86%	05/21

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	248.86	4.55	1.86%	05/21

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	16.99	0.19	1.13%	05/21

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	17.93	0.20	1.13%	05/21

景順亞洲動力基金-C	美元	32.74	0.36	1.11%	05/21

景順太平洋基金-A股	美元	138.92	4.34	3.22%	05/21

景順太平洋基金-C股	美元	152.23	4.77	3.23%	05/21

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	433.89	3.78	0.88%	05/21

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	31.98	0.26	0.82%	05/21

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	494.30	4.32	0.88%	05/21

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	33.92	0.27	0.80%	05/21

景順泛歐洲基金-A股	歐元	34.15	0.26	0.77%	05/21

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	26.30	0.20	0.77%	05/21

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	31.04	0.26	0.84%	05/21

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	23.18	0.18	0.78%	05/21

景順泛歐洲基金-B股	歐元	26.60	0.20	0.76%	05/21

景順泛歐洲基金-C股	歐元	39.71	0.31	0.79%	05/21

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	27.91	0.21	0.76%	05/21

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	21.68	0.16	0.74%	05/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	25.16	0.20	0.80%	05/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	22.49	0.17	0.76%	05/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	14.07	0.11	0.79%	05/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.85	0.09	0.77%	05/21

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	39.87	0.56	1.42%	05/21

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	44.80	0.65	1.47%	05/21

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	27.71	0.38	1.39%	05/21

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	30.74	0.43	1.42%	05/21

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	46.27	0.65	1.42%	05/21

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	29.68	0.41	1.40%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	30.79	0.13	0.42%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	20.92	0.08	0.38%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	25.02	0.11	0.44%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.55	0.05	0.43%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	22.27	0.09	0.41%	05/21

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	34.95	0.15	0.43%	05/21

景順英國動力基金-A股	英鎊	14.06	0.08	0.57%	05/21

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.78	0.08	0.54%	05/21

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	85.71	0.33	0.39%	05/21

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	106.36	0.41	0.39%	05/21

景順開發中市場基金-A股	美元	93.33	1.02	1.10%	05/21

景順開發中市場基金-C股	美元	104.87	1.15	1.11%	05/21

景順環球企業基金-A股	美元	266.95	4.58	1.75%	05/21

景順環球企業基金-C股	美元	302.26	5.19	1.75%	05/21

景順永續性環球量化基金-A股	美元	87.81	-0.05	-0.06%	05/21

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.50	-0.01	-0.09%	05/21

景順永續性環球量化基金-C股	美元	92.17	-0.05	-0.05%	05/21

景順環球股票收益基金-A股	美元	151.29	0.61	0.40%	05/21

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.13	0.06	0.43%	05/21

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.88	0.05	0.42%	05/21

景順環球股票收益基金-C股	美元	185.34	0.75	0.41%	05/21



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	100.07	1.51	1.53%	05/21

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	75.73	1.14	1.53%	05/21

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	114.16	1.73	1.54%	05/21

景順能源轉型基金-A股	美元	11.47	0.09	0.79%	05/21

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.50	0.04	0.90%	05/21

景順能源轉型基金-B股	美元	9.17	0.08	0.88%	05/21

景順能源轉型基金-C股	美元	12.98	0.11	0.85%	05/21

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	5.08	0.05	0.99%	05/21

景順健康護理創新基金-A股	美元	196.97	1.11	0.57%	05/21

景順健康護理創新基金-C股	美元	235.39	1.33	0.57%	05/21

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	17.00	0.04	0.24%	05/21

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.65	0.04	0.27%	05/21

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	24.22	0.06	0.25%	05/21

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.58	0.03	0.28%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.87	0.02	0.20%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.94	0.03	0.30%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.51	0.06	0.26%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.91	0.02	0.34%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.93	0.01	0.17%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.03	0.02	0.22%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.45	0.08	0.27%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.27	0.03	0.29%	05/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.36	0.06	0.24%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.37	0.02	0.15%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.86	0.01	0.11%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.72	0.02	0.15%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.52	0.02	0.21%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.67	0.02	0.17%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.17	0.01	0.12%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.19	0.01	0.10%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.04	0.01	0.14%	05/21

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	6.97	0.01	0.14%	05/21

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.47	0.04	0.42%	05/21

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.70	0.14	0.43%	05/21

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.05	0.07	0.44%	05/21

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.87	0.07	0.47%	05/21

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.14	0.03	0.49%	05/21

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.28	0.02	0.38%	05/21

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.45	0.07	0.43%	05/21

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.85	0.15	0.43%	05/21

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.7804	0.0120	0.07%	05/21

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.7824	0.0055	0.07%	05/21

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2269	0.0052	0.07%	05/21

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.3572	0.0090	0.07%	05/21

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.3734	0.0134	0.07%	05/21

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.6300	0.0101	0.07%	05/21

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7215	0.0124	0.09%	05/21

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3337	0.0130	0.09%	05/21

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.1772	0.0055	0.09%	05/21

景順印度債券基金-A股	美元	11.2884	0.0708	0.63%	05/21

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.7060	0.0295	0.63%	05/21

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	3.9793	0.0251	0.63%	05/21

景順印度債券基金-C股	美元	12.0659	0.0759	0.63%	05/21

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	5.7864	0.0364	0.63%	05/21

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