摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	29.55	0.77	2.68%	05/21

摩根亞洲小型企業基金	美元	470.12	8.87	1.92%	05/21

摩根南韓基金	美元	182.28	13.57	8.04%	05/21

摩根印度基金	美元	298.41	0.85	0.29%	05/21

摩根中國基金-A股/分派	美元	76.68	-1.59	-2.03%	05/21

摩根中國基金-A股/累計	美元	50.36	-1.04	-2.02%	05/21

摩根中國基金-F股/累計	美元	127.90	-2.65	-2.03%	05/21

摩根亞太股票基金-累計	美元	46.02	0.89	1.97%	05/21

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	66.31	1.27	1.95%	05/21

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	50.09	0.96	1.95%	05/21

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	60.40	0.33	0.55%	05/21

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	42.12	0.24	0.57%	05/21

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	23.75	0.28	1.19%	05/21

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	113.73	1.65	1.47%	05/21

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	222.21	3.22	1.47%	05/21

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	34.66	0.38	1.11%	05/21

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	27.76	0.30	1.09%	05/21

摩根歐洲動力基金	美元	291.60	3.24	1.12%	05/21

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	394.48	4.16	1.07%	05/21

摩根歐洲基金-分派	歐元	88.07	0.95	1.09%	05/21

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	20.75	0.22	1.07%	05/21

摩根歐洲基金-分派	美元	82.42	0.91	1.12%	05/21

摩根歐洲基金-累計	美元	41.73	0.46	1.11%	05/21

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	439.91	4.58	1.05%	05/21

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	119.07	1.14	0.97%	05/21

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	321.07	3.16	0.99%	05/21

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	308.03	2.81	0.92%	05/21

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	494.10	9.91	2.05%	05/21

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	511.76	1.13	0.22%	05/21

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	95.70	0.21	0.22%	05/21

摩根全球成長基金-分派	美元	71.22	0.60	0.85%	05/21

摩根全球成長基金-累計	美元	38.29	0.33	0.87%	05/21

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	120.13	1.01	0.85%	05/21

摩根美國企業成長基金-分派	美元	52.99	0.32	0.61%	05/21

摩根美國企業成長基金-累計	美元	101.08	0.61	0.61%	05/21

摩根美國價值基金-分派	美元	54.92	0.05	0.09%	05/21

摩根美國價值基金-累計	美元	46.33	0.04	0.09%	05/21

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	361.21	1.10	0.31%	05/21

摩根美國基金-累計	澳幣	59.46	-0.07	-0.12%	05/21

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	40.54	0.01	0.02%	05/21

摩根美國基金-分派	美元	530.57	0.04	0.01%	05/21

摩根美國基金-累計	美元	70.86	0.01	0.01%	05/21

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	332.28	2.86	0.87%	05/21

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.61	0.29	0.87%	05/21

摩根美國科技基金-分派	美元	76.88	1.59	2.11%	05/21

摩根美國科技基金-累積	美元	153.30	3.17	2.11%	05/21

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	181.57	3.75	2.11%	05/21

摩根太平洋證券基金	美元	718.74	12.88	1.82%	05/21

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	414.15	4.20	1.02%	05/21

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	216.50	2.11	0.98%	05/21

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	153.09	1.49	0.98%	05/21

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	342.32	3.34	0.99%	05/21

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2497.94	32.73	1.33%	05/21

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	297.35	3.97	1.35%	05/21

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	285.63	2.11	0.74%	05/21

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	213.71	1.52	0.72%	05/21

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	173.73	1.23	0.71%	05/21

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	25.27	0.07	0.28%	05/21

摩根美國智選基金-累計	美元	931.98	2.74	0.29%	05/21

摩根日本股票基金-累計	日圓	3035.00	49.00	1.64%	05/21

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	32.91	0.54	1.67%	05/21

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	25.50	0.40	1.59%	05/21

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	483.79	7.97	1.68%	05/21

摩根日本(日圓)基金	日圓	91839.00	1347.00	1.49%	05/21

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	63.95	0.94	1.49%	05/21

摩根東協基金	澳幣	14.62	-0.01	-0.07%	05/21

摩根東協基金	美元	185.37	-0.14	-0.08%	05/21

摩根泰國基金	美元	213.26	0.59	0.28%	05/21

摩根澳洲基金	美元	70.55	1.07	1.54%	05/21



摩根環球天然資源基金	歐元	24.12	-0.03	-0.12%	05/21

摩根環球天然資源基金	美元	23.31	-0.02	-0.09%	05/21

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	256.84	-0.22	-0.09%	05/21

摩根太平洋科技基金	美元	169.06	4.68	2.85%	05/21

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	112.41	1.27	1.14%	05/21

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.71	0.06	0.62%	05/21

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.87	0.06	0.61%	05/21

摩根亞太入息基金	美元	38.52	0.22	0.57%	05/21

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	121.74	0.71	0.59%	05/21

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	104.92	0.60	0.58%	05/21

摩根亞太入息基金-累計	美元	32.97	0.19	0.58%	05/21

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	121.54	0.57	0.47%	05/21

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.26	0.05	0.54%	05/21

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.17	0.04	0.56%	05/21

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.97	0.09	0.53%	05/21

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.53	0.04	0.47%	05/21

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.91	0.03	0.38%	05/21

摩根多重收益基金-每季派息	美元	138.40	0.65	0.47%	05/21

摩根多重收益基金-每月派息	美元	129.57	0.62	0.48%	05/21

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.02	0.42	0.48%	05/21

摩根多重收益基金-累計	美元	271.14	1.29	0.48%	05/21

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	156.83	0.74	0.47%	05/21

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.91	0.36	0.48%	05/21

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	90.98	0.43	0.47%	05/21

摩根核心總報酬基金-累計	美元	167.62	0.28	0.17%	05/21

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.12	0.01	0.08%	05/21

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	155.23	0.12	0.08%	05/21

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	185.66	0.12	0.06%	05/21

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	75.29	0.15	0.20%	05/21

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.49	0.33	0.21%	05/21

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	75.35	0.16	0.21%	05/21

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.07	0.03	0.50%	05/21

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.53	0.02	0.36%	05/21

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.58	0.02	0.36%	05/21

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.88	0.04	0.37%	05/21

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.89	0.04	0.41%	05/21

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	71.35	0.27	0.38%	05/21

摩根新興市場債券基金	美元	24.87	0.10	0.40%	05/21

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	64.22	0.24	0.38%	05/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	3.99	0.02	0.50%	05/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.88	0.04	0.58%	05/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.16	0.04	0.65%	05/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.00	0.44	0.61%	05/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.50	0.12	0.62%	05/21

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.30	0.04	0.36%	05/21

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.57	0.27	0.30%	05/21

摩根環球企業債券基金	美元	20.49	0.07	0.34%	05/21

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	144.02	0.01	0.01%	05/21

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.62	0.02	0.26%	05/21

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	75.77	0.12	0.16%	05/21

摩根環球債券收益基金-累計	美元	145.55	0.24	0.17%	05/21

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	120.98	0.19	0.16%	05/21

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.42	0.04	0.39%	05/21

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.56	0.06	0.32%	05/21



摩根環球短債基金	美元	13.24	0.02	0.15%	05/21

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	93.93	0.26	0.28%	05/21

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	87.71	0.24	0.27%	05/21

摩根環球策略債券基金-累計	美元	132.23	0.37	0.28%	05/21

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	155.82	0.43	0.28%	05/21

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	124.35	0.01	0.01%	05/21

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.44	0.03	0.29%	05/21

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.33	0.03	0.27%	05/21

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.20	0.02	0.24%	05/21

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	81.18	0.22	0.27%	05/21

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.27	0.05	0.27%	05/21

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.93	0.06	0.38%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	269.16	0.45	0.17%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.09	0.01	0.14%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.58	0.01	0.13%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.77	0.03	0.19%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	81.02	0.15	0.19%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	79.07	0.14	0.18%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	245.00	0.43	0.18%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	147.38	0.26	0.18%	05/21

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	74.88	0.13	0.17%	05/21

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