日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	30.58	1.02	3.45%	05/22

日盛小而美基金	台幣	126.96	3.39	2.74%	05/22

日盛精選五虎基金	台幣	194.11	6.54	3.49%	05/22

日盛高科技基金	台幣	105.62	2.56	2.48%	05/22

日盛新台商基金	台幣	408.15	10.53	2.65%	05/22

日盛首選基金	台幣	89.58	2.72	3.13%	05/22

日盛MIT主流基金	台幣	110.82	4.42	4.15%	05/22

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	49.81	1.77	3.68%	05/22

日盛上選基金	台幣	257.39	7.66	3.07%	05/22

日盛上選基金-N類型	台幣	257.46	7.66	3.07%	05/22

日盛全球抗暖化基金	台幣	32.9700	1.2300	3.88%	05/21

日盛全球智能車基金	台幣	33.4400	1.3200	4.11%	05/21

日盛全球智能車基金	美元	32.6500	1.3400	4.28%	05/21

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	33.3900	1.3200	4.12%	05/21

日盛全球智能車基金-N類型	美元	32.6300	1.3400	4.28%	05/21

日盛亞洲機會基金	台幣	15.7600	0.1300	0.83%	05/21

日盛越南機會基金	台幣	10.1700	-0.0900	-0.88%	05/21

日盛越南機會基金	美元	8.9200	-0.0600	-0.67%	05/21

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.1700	-0.0900	-0.88%	05/21

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.9200	-0.0600	-0.67%	05/21

日盛中國戰略A股基金	台幣	16.6500	-0.1000	-0.60%	05/21

日盛中國戰略A股基金	人民幣	16.3600	-0.0800	-0.49%	05/21

日盛中國戰略A股基金	美元	15.7300	-0.0700	-0.44%	05/21

日盛中國內需動力基金	台幣	14.3800	-0.2700	-1.84%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.7300	-0.1300	-1.01%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.5900	-0.1100	-0.94%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.7100	-0.1200	-1.11%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.7700	-0.0900	-0.91%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.7200	-0.1300	-1.01%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.6000	-0.1000	-0.85%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.7100	-0.1200	-1.11%	05/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.7700	-0.0900	-0.91%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7317	0.0057	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1662	0.0025	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2013	0.0016	0.07%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9552	0.0007	0.07%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3237	0.0002	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1414	0.0001	0.07%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7317	0.0057	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3237	0.0002	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4601	0.0026	0.06%	05/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1414	0.0001	0.07%	05/21

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8025	0.0007	0.00%	05/22

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