凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.2000 0.1700 1.13% 05/21
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.4600 0.1700 1.28% 05/21
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.1400 0.1700 1.22% 05/21
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.2000 0.1700 1.13% 05/21
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.4600 0.1700 1.28% 05/21
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.1400 0.1800 1.29% 05/21
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.2300 0.1900 1.12% 05/21
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.6600 0.1700 1.26% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.1700 0.0800 0.50% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 16.8600 0.1100 0.66% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.5700 0.0900 0.55% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.4200 0.1100 0.57% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.9100 0.0700 0.59% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.3500 0.0800 0.65% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.7100 0.0700 0.60% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.7000 0.0700 0.60% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.1900 0.0900 0.56% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 16.8600 0.1000 0.60% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.5900 0.0900 0.55% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.4300 0.1200 0.62% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.9100 0.0600 0.51% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.3000 0.0800 0.65% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.7000 0.0700 0.60% 05/21
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.7000 0.0700 0.60% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2178 -0.0023 -0.02% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7241 0.0051 0.05% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4435 0.0025 0.03% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.1546 -0.0017 -0.02% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.5884 0.0040 0.05% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8253 0.0018 0.03% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.6856 0.0054 0.07% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2180 -0.0022 -0.02% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7240 0.0051 0.05% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4434 0.0026 0.03% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.1547 -0.0018 -0.03% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.5885 0.0040 0.05% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8256 0.0019 0.03% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.6857 0.0054 0.07% 05/21
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 9.9691 -0.0023 -0.02% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5230 -0.0045 -0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8179 0.0043 0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.9862 0.0020 0.02% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6698 -0.0029 -0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3375 0.0025 0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.2871 0.0011 0.02% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.5101 0.0032 0.05% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5236 -0.0046 -0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8171 0.0042 0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.9840 0.0020 0.02% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6703 -0.0029 -0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3089 0.0024 0.04% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.2955 0.0012 0.02% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.4800 0.0032 0.05% 05/21
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4047 0.0006 0.01% 05/21
凱基開創基金 台幣 211.85 9.23 4.56% 05/22
凱基台商天下基金 台幣 63.3200 2.2500 3.68% 05/21
凱基台灣精五門基金 台幣 188.08 7.67 4.25% 05/22
凱基新興市場中小基金 台幣 46.3100 1.0000 2.21% 05/21
凱基新興市場中小基金 美元 43.1430 0.9967 2.36% 05/21
凱基雲端趨勢基金 台幣 92.6600 2.2700 2.51% 05/21
凱基雲端趨勢基金 美元 87.5319 2.2739 2.67% 05/21
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.5500 0.0100 0.06% 05/21
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.7974 0.0274 0.19% 05/21
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.3000 0.0100 0.10% 05/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.2600 0.0100 0.08% 05/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.4724 0.0212 0.19% 05/21
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.4200 0.0200 0.19% 05/21
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.2500 0.0100 0.07% 05/21
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3105 0.0005 0.00% 05/22
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.0300 0.1100 0.92% 05/21
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.7000 0.1800 1.09% 05/22
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.4500 0.1700 1.04% 05/22
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.4668 0.0068 0.04% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4168 0.0042 0.04% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.3336 0.0067 0.04% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3686 0.0041 0.04% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.0983 0.0226 0.13% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9610 0.0131 0.13% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.1018 0.0226 0.13% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9617 0.0132 0.13% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.5307 0.0171 0.10% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.0522 0.0094 0.10% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.2495 0.0168 0.10% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.8527 0.0092 0.10% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7064 0.0098 0.11% 05/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9410 0.0100 0.11% 05/21
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.2158 0.0329 0.11% 05/21
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.7314 0.0421 0.13% 05/21
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.6831 0.0541 0.18% 05/21
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2683 0.0532 0.17% 05/21
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.9981 0.0361 0.11% 05/21
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.6113 0.0690 0.24% 05/21
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.1155 0.0265 0.08% 05/21
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.8202 0.0550 0.20% 05/21
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)