宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2716 -0.0044 -0.04% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8162 0.0035 0.03% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1725 0.0028 0.03% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7902 0.0028 0.02% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1721 -0.0038 -0.04% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4090 0.0028 0.03% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4397 0.0021 0.02% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5344 0.0014 0.01% 05/21
宏利全球動力股票基金 台幣 18.4300 0.0500 0.27% 05/21
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5500 0.0500 0.32% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.9777 0.1110 1.13% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.3552 0.1229 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5510 0.1130 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6490 0.1030 1.21% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.6839 0.1730 1.19% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.4785 0.0958 1.14% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.8720 0.1053 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1479 0.0964 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.1249 0.1331 1.21% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.4878 0.1110 1.18% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9071 0.1111 1.13% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.3582 0.1230 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6523 0.1142 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.2411 0.1218 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5029 0.1347 1.18% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5813 0.0969 1.14% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.8718 0.1052 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0866 0.0957 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.7197 0.1038 1.20% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.6834 0.1134 1.19% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8190 -0.0014 -0.01% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2992 0.0067 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6300 0.0055 0.06% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9656 0.0074 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1576 -0.0182 -0.13% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4986 -0.0014 -0.02% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7678 0.0051 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0196 0.0038 0.05% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5010 0.0056 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0307 0.0046 0.06% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7540 -0.0002 -0.00% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2995 0.0067 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6425 0.0055 0.06% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7274 0.0072 0.07% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6530 0.0064 0.05% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4246 -0.0015 -0.02% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7675 0.0050 0.06% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9266 0.0040 0.06% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3243 0.0055 0.08% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0929 0.0050 0.06% 05/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4055 0.0051 0.05% 05/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2614 0.0107 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5328 0.0097 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9236 0.0103 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2093 -0.0094 -0.08% 05/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9957 0.0026 0.03% 05/21
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8825 0.0082 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2629 0.0073 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5104 0.0078 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3673 0.0072 0.09% 05/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3768 -0.0031 -0.03% 05/21
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2613 0.0107 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4552 0.0095 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8056 0.0101 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4144 0.0144 0.12% 05/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9826 0.0046 0.06% 05/21
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8823 0.0082 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2571 0.0072 0.10% 05/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4347 0.0078 0.11% 05/21
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8099 0.0036 0.04% 05/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 05/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5900 -0.0200 -0.17% 05/21
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.0800 -0.0200 -0.18% 05/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.7700 -0.0200 -0.29% 05/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.4500 -0.0200 -0.27% 05/21
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.8200 -0.0200 -0.29% 05/21
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1600 -0.0200 -0.24% 05/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.8400 -0.0300 -0.28% 05/21
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9200 -0.0200 -0.18% 05/21
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.0400 -0.0200 -0.18% 05/21
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 05/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.5100 -0.0200 -0.27% 05/21
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.8300 -0.0100 -0.13% 05/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 05/21
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8000 -0.0100 -0.11% 05/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5768 -0.0031 -0.03% 05/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0293 0.0017 0.06% 05/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7422 -0.0020 -0.03% 05/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1184 0.0012 0.06% 05/21
宏利台灣動力基金 台幣 191.89 7.04 3.81% 05/22
宏利台灣動力基金I類 台幣 203.59 7.48 3.81% 05/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0145 0.0063 0.05% 05/21
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2912 0.0035 0.11% 05/21
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.4872 0.0031 0.04% 05/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4602 0.0043 0.05% 05/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9818 0.0020 0.10% 05/21
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.4600 0.3900 1.94% 05/21
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.3392 0.0837 1.97% 05/21
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7780 0.0151 1.98% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.7571 -0.0112 -0.08% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5067 -0.0002 -0.04% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3519 -0.0006 -0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1537 -0.0003 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1962 -0.0026 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9600 -0.0042 -0.08% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9724 -0.0046 -0.09% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3008 -0.0003 -0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2005 -0.0001 -0.05% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2089 0.0000 0.00% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3614 -0.0009 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.8432 -0.0139 -0.09% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4378 -0.0001 -0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0841 -0.0006 -0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7028 -0.0002 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.8777 -0.0030 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1192 -0.0049 -0.10% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1561 0.0000 0.00% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1343 -0.0002 -0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2840 -0.0001 -0.04% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0361 -0.0006 -0.02% 05/21
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2381 0.0004 0.00% 05/22
宏利精選中華基金 台幣 19.1700 0.0900 0.47% 05/21
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.4300 0.0200 0.45% 05/21
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 140.86 3.49 2.54% 05/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.9123 0.0025 0.02% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.4257 0.0176 0.17% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7893 0.0182 0.17% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5839 0.0183 0.17% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0472 0.0018 0.02% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.7389 0.0126 0.16% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3102 0.0122 0.17% 05/21
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7759 0.0135 0.17% 05/21
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