紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.7042	0.0450	1.23%	05/21

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.8356	0.0620	1.30%	05/21

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.0321	0.0775	1.30%	05/21

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5604	0.0061	0.39%	05/21

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0306	0.0094	0.47%	05/21

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9872	0.0056	0.57%	05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8087	0.0046	0.57%	05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9786	0.0054	0.55%	05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7075	0.0039	0.55%	05/20

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2389	0.0070	0.57%	05/20

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6765	0.0167	1.01%	05/20

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1672	0.0174	0.81%	05/20

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1389	0.0213	1.01%	05/20

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