法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3000	0.0700	0.53%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5100	0.0600	0.52%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9900	0.1000	0.53%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8500	0.0700	0.59%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8800	0.0700	0.59%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3000	0.1000	0.58%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6200	0.0500	0.52%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.1700	0.0600	0.54%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.8400	0.0900	0.38%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.9600	0.0300	0.22%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5900	0.0500	0.59%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.5800	0.1200	0.56%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6900	0.0500	0.52%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.9500	0.3700	0.54%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.9800	0.8100	0.54%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.4600	0.0600	0.64%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.4700	0.0300	0.24%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0900	0.0600	0.37%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9500	0.0600	0.61%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	395.3300	4.7800	1.22%	05/20

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	147.3000	1.78	1.22%	05/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	433.7000	3.7200	0.87%	05/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	219.8400	1.2000	0.55%	05/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	621.7200	5.3300	0.86%	05/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	833.9700	4.5600	0.55%	05/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	535.2500	3.5100	0.66%	05/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	435.3200	2.7100	0.63%	05/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	488.3000	3.0500	0.63%	05/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	421.8200	1.7800	0.42%	05/20

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	305.7400	-0.2100	-0.07%	05/20

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	137.7800	-0.3700	-0.27%	05/20

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	160.0500	-0.1100	-0.07%	05/20

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	215.0500	-0.4300	-0.20%	05/21

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	97.0600	-0.2000	-0.21%	05/21

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	126.1500	-0.4000	-0.32%	05/21

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF