路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 19.89 0.21 1.07% 05/21
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.12 0.18 1.06% 05/21
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 258.05 2.78 1.09% 05/21
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 19.82 0.21 1.07% 05/21
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.14 0.18 1.06% 05/21
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 258.03 2.77 1.09% 05/21
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 22.76 0.24 1.07% 05/21
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 21.88 0.23 1.06% 05/21
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 18.84 0.20 1.07% 05/21
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 284.12 3.07 1.09% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.19 -0.01 -0.05% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.01 -0.01 -0.08% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.09 -0.01 -0.04% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.07 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 246.67 -0.02 -0.01% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.69 -0.01 -0.05% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.81 -0.01 -0.06% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 285.69 -0.03 -0.01% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.80 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.01 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.98 0.01 0.06% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.64 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 208.31 0.15 0.07% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.73 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.39 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.14 0.06 0.08% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.13 0.01 0.06% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.74 0.01 0.06% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 296.24 0.22 0.07% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.39 0.01 0.10% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.88 0.01 0.11% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 124.39 0.09 0.07% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.15 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.68 0.01 0.07% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 233.06 0.17 0.07% 05/21
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.73 0.01 0.11% 05/21
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.38 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.15 0.06 0.08% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.44 0.02 0.06% 05/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.78 0.01 0.05% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.26 0.01 0.08% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.28 0.02 0.19% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.82 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.40 0.06 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.29 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.16 0.02 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.43 0.02 0.14% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 190.05 0.24 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.58 0.01 0.18% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.75 0.07 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.18 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.62 0.01 0.18% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.01 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.19 0.02 0.12% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.71 0.01 0.15% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.96 0.01 0.08% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.59 0.02 0.17% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 198.98 0.25 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.90 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.34 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.90 0.06 0.13% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.02 0.02 0.10% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.48 0.04 0.12% 05/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.21 0.01 0.14% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.25 0.05 0.18% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 444.84 0.88 0.20% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.02 0.06 0.19% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 503.70 1.01 0.20% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.67 0.05 0.21% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.58 0.05 0.19% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.37 0.05 0.21% 05/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 409.65 0.81 0.20% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 31.87 0.47 1.50% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 26.93 0.40 1.51% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 26.03 0.39 1.52% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 331.23 5.00 1.53% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 35.22 0.52 1.50% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 25.72 0.38 1.50% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 29.43 0.43 1.48% 05/21
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 325.29 4.90 1.53% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.88 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.03 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 144.44 0.03 0.02% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.55 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.02 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.63 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.02 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.07 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 161.20 0.04 0.02% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.12 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.46 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.20 0.01 0.03% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.89 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.04 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 144.53 0.04 0.03% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.54 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.02 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.63 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.09 0.00 0.00% 05/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.68 0.00 0.00% 05/21
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