路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.2500 0.0900 0.68% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.2600 0.0900 0.68% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.9900 0.0500 0.72% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.0000 0.0500 0.72% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.3300 0.1100 0.77% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.3200 0.1100 0.77% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.9000 0.0500 0.73% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9000 0.0600 0.88% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.6100 0.1100 0.81% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.6100 0.1100 0.81% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2200 0.0500 0.81% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2100 0.0500 0.81% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 12.9300 0.1100 0.86% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 12.9200 0.1000 0.78% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.0600 0.0500 0.83% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.0600 0.0500 0.83% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 17.9600 0.1500 0.84% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 17.9600 0.1500 0.84% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.2800 0.0500 0.80% 05/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.2800 0.0500 0.80% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4300 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8900 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5400 0.0100 0.08% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0900 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0200 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5800 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4000 0.0100 0.19% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5100 0.0100 0.09% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2000 0.0100 0.09% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4500 0.0100 0.18% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3800 0.0200 0.12% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4900 0.0100 0.06% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5800 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6400 0.0000 0.00% 05/21
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 41.1800 1.3400 3.36% 05/21
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 41.1700 1.3400 3.36% 05/21
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 40.5200 1.3700 3.50% 05/21
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 40.5200 1.3800 3.53% 05/21
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 37.7800 1.2700 3.48% 05/21
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 37.7700 1.2800 3.51% 05/21
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 34.3300 1.1700 3.53% 05/21
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 34.3300 1.1700 3.53% 05/21
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 45.5400 1.5500 3.52% 05/21
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 45.5500 1.5500 3.52% 05/21
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 100.15 4.28 4.46% 05/22
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 80.49 3.43 4.45% 05/22
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 62.95 2.69 4.46% 05/22
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 76.91 3.28 4.45% 05/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1100 -0.0100 -0.10% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6500 -0.0100 -0.13% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6600 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6000 0.0100 0.09% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.6800 0.0100 0.13% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.6800 0.0100 0.13% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1200 0.0100 0.14% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8700 0.0100 0.10% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1100 0.0100 0.14% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0500 0.0100 0.08% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0400 0.0100 0.08% 05/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4500 0.0100 0.13% 05/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4500 0.0100 0.13% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.9800 0.0100 0.09% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.9900 0.0100 0.09% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4400 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4400 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.3300 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.3400 0.0100 0.10% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8200 0.0100 0.17% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.2800 0.0100 0.10% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.2700 0.0100 0.10% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.9900 0.0200 0.15% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.9900 0.0100 0.08% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1100 0.0100 0.16% 05/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1200 0.0100 0.16% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9400 -0.0100 -0.11% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8200 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9400 -0.0100 -0.11% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9700 0.0100 0.11% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.1700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9100 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.1700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2200 0.0100 0.10% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.9800 0.0100 0.08% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1500 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.9700 0.0000 0.00% 05/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1600 0.0100 0.11% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 13.9000 0.2500 1.83% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 13.9100 0.2600 1.90% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.2500 0.2400 2.00% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.2500 0.2400 2.00% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.1300 0.2100 1.92% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.1400 0.2200 2.01% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.8400 0.2200 2.07% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.8400 0.2100 1.98% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.2200 0.2200 1.69% 05/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.2400 0.2200 1.69% 05/21
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