野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.3481	0.1197	0.19%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	81.2516	0.0625	0.08%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.6774	0.1212	0.20%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.0515	0.2590	0.19%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.0954	0.2498	0.20%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.0636	0.3087	0.19%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.1765	0.1747	0.19%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.4006	0.1143	0.19%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	178.4295	1.3282	0.75%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	217.1558	1.6238	0.75%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26969.3070	164.9911	0.62%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	193.6614	1.0699	0.56%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	331.0327	2.1449	0.65%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	63198.5973	388.5992	0.62%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	267.5452	1.4864	0.56%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	583.7670	3.8007	0.66%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	328.8533	2.1229	0.65%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.0676	0.2135	0.16%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.4093	0.1237	0.16%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.8777	0.1223	0.17%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.1359	0.1132	0.16%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.5013	0.3363	0.32%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.7565	0.3224	0.31%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.8947	0.2255	0.31%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.3504	0.2126	0.31%	05/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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