百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 300.8800 0.8200 0.27% 05/21
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 348.8200 1.0500 0.30% 05/21
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 249.5700 0.3900 0.16% 05/21
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 263.3900 -1.0500 -0.40% 05/21
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 407.1000 1.2200 0.30% 05/21
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 382.0400 1.1500 0.30% 05/21
百達日本精選基金-R 歐元 182.3500 1.0800 0.60% 05/21
百達日本精選基金-HR 歐元 223.0500 1.94 0.88% 05/21
百達日本精選基金-R 日圓 33710.2500 292.25 0.87% 05/21
百達日本精選基金-HI 美元 369.3500 3.2400 0.88% 05/21
百達日本精選基金-I 日圓 43003.8600 374.1000 0.88% 05/21
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 554.4100 17.0600 3.17% 05/21
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 340.5400 10.38 3.14% 05/21
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 395.0100 12.14 3.17% 05/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 401.8700 2.3900 0.60% 05/21
百達水資源基金-R 美元 465.8800 2.8900 0.62% 05/21
百達水資源基金-HR 美元 606.7400 3.63 0.60% 05/21
百達水資源基金-I 美元 679.8400 4.25 0.63% 05/21
百達林木資源基金-R 歐元 151.8600 0.8100 0.54% 05/21
百達林木資源基金-R 美元 176.0900 0.9800 0.56% 05/21
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1447.9500 -2.4300 -0.17% 05/21
百達林木資源基金-HR 澳幣 155.1300 0.8600 0.56% 05/21
百達林木資源基金-I 美元 230.9700 1.3000 0.57% 05/21
百達環保能源基金-R 歐元 201.5900 3.2600 1.64% 05/21
百達環保能源基金-R 美元 233.7200 3.84 1.67% 05/21
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2782.5600 31.9100 1.16% 05/21
百達環保能源基金-HR 澳幣 277.0000 4.5400 1.67% 05/21
百達環保能源基金-I 美元 313.5300 5.1700 1.68% 05/21
百達生物科技基金-R 歐元 991.8100 10.17 1.04% 05/21
百達生物科技基金-R 美元 1149.9900 12.0900 1.06% 05/21
百達生物科技基金-HR 歐元 667.6600 6.9300 1.05% 05/21
百達生物科技基金-HR 澳幣 1080.7000 11.22 1.05% 05/21
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10000.9000 51.6100 0.52% 05/21
百達生物科技基金-I 美元 1668.9400 17.6200 1.07% 05/21
百達全球主題基金-R 歐元 182.0600 1.53 0.85% 05/21
百達全球主題基金-R 美元 211.0500 1.8300 0.87% 05/21
百達環境機會基金-R 歐元 331.9700 4.8900 1.50% 05/21
百達環境機會基金-R 美元 384.9300 5.7700 1.52% 05/21
百達環境機會基金-HR 澳幣 626.1000 9.25 1.50% 05/21
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6261.3900 56.4100 0.91% 05/21
百達環境機會基金-I 美元 490.4700 7.37 1.53% 05/21
百達機器人科技基金-R 歐元 409.3000 1.7900 0.44% 05/21
百達機器人科技基金-R 美元 474.5100 2.19 0.46% 05/21
百達機器人科技基金-HR 澳幣 545.1500 2.5700 0.47% 05/21
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5500.2500 -4.4100 -0.08% 05/21
百達機器人科技基金-I 美元 560.2100 2.6000 0.47% 05/21
百達智慧城市基金-R 歐元 199.4200 1.5500 0.78% 05/21
百達智慧城市基金-R 美元 231.3000 1.8500 0.81% 05/21
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.5000 1.0100 0.78% 05/21
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 164.8400 1.3200 0.81% 05/21
百達智慧城市基金-HR 美元 298.5400 2.3300 0.79% 05/21
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 252.2500 1.97 0.79% 05/21
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 216.5300 1.69 0.79% 05/21
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2926.6200 22.8400 0.79% 05/21
百達智慧城市基金-I美元 美元 295.4700 2.3800 0.81% 05/21
百達數位科技基金-R 美元 633.8600 10.59 1.70% 05/21
百達數位科技基金-I 美元 930.0500 15.5900 1.70% 05/21
百達精選品牌基金-R 歐元 225.4800 5.0100 2.27% 05/21
百達精選品牌基金-R 美元 261.4100 5.8700 2.30% 05/21
百達精選品牌基金-HR 美元 355.7000 7.9000 2.27% 05/21
百達精選品牌基金-HR 澳幣 439.9500 9.7700 2.27% 05/21
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4221.3500 66.1300 1.59% 05/21
百達精選品牌基金-HI 美元 472.2700 10.51 2.28% 05/21
百達健康基金-R 歐元 202.6100 -0.6200 -0.31% 05/21
百達健康基金-R 美元 234.9300 -0.6500 -0.28% 05/21
百達健康基金-HR 歐元 144.1000 -0.4000 -0.28% 05/21
百達永續飲食基金-R 歐元 175.5900 -0.9500 -0.54% 05/21
百達永續飲食基金-R 美元 203.6100 -1.0400 -0.51% 05/21
百達永續飲食基金-HR 美元 214.5500 -1.1500 -0.53% 05/21
百達永續飲食基金-I 美元 264.7000 -1.3600 -0.51% 05/21
百達家族企業基金-R 歐元 131.8900 1.3100 1.00% 05/21
百達家族企業基金-R 美元 152.9100 1.56 1.03% 05/21
百達保安基金-R 歐元 335.3600 6.38 1.94% 05/21
百達保安基金-R 美元 388.8100 7.5 1.97% 05/21
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 270.3700 -0.0300 -0.01% 05/20
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.4000 -0.0100 -0.01% 05/20
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 454.2300 -0.0300 -0.01% 05/20
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.3700 -0.0200 -0.01% 05/20
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 556.6700 -0.0200 -0.00% 05/20
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.0800 -0.0600 -0.04% 05/21
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 124.6500 -0.6100 -0.49% 05/21
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.2600 -0.0600 -0.04% 05/21
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