PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.12	0.02	0.20%	05/21

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.28	0.01	0.08%	05/21

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.57	0.02	0.16%	05/21

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.79	0.02	0.17%	05/21

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.08	0.05	0.15%	05/21

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.65	0.05	0.17%	05/21

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.33	0.01	0.08%	05/21

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.55	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.33	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.51	0.02	0.16%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.57	0.04	0.17%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.87	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.44	0.02	0.21%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.16	0.01	0.12%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.04	0.02	0.12%	05/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.49	0.03	0.15%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.98	0.00	0.00%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.75	0.01	0.06%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.25	0.01	0.08%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.46	0.03	0.12%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.43	0.01	0.10%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.94	0.00	0.00%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.30	0.01	0.11%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.86	0.03	0.13%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.75	0.01	0.06%	05/21

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.12	0.01	0.11%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.12	0.01	0.10%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	62.31	0.06	0.10%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.07	0.01	0.11%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.24	0.01	0.14%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.89	0.01	0.13%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	53.80	0.06	0.11%	05/21

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.44	0.01	0.11%	05/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.57	0.00	0.00%	05/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.09	0.01	0.07%	05/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.56	0.00	0.00%	05/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.70	0.01	0.10%	05/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.91	0.03	0.07%	05/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.77	0.00	0.00%	05/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.85	0.02	0.05%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.57	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.76	0.02	0.06%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.52	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.39	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	7.99	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.73	0.02	0.07%	05/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.42	0.00	0.00%	05/21

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.63	0.00	0.00%	05/21

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.57	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.15	0.05	0.14%	05/21

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.33	0.00	0.00%	05/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.39	0.02	0.15%	05/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.32	0.05	0.16%	05/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.33	0.03	0.13%	05/21

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.00	0.01	0.11%	05/21

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.50	0.02	0.13%	05/21

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.99	0.01	0.08%	05/21

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.37	0.01	0.05%	05/21

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	79.58	0.17	0.21%	05/21

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	23.56	0.05	0.21%	05/21

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	16.54	0.03	0.18%	05/21

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