柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	36.3810	0.7393	2.07%	05/21

環球新興市場精選股票基金Y	美元	838.9836	17.0671	2.08%	05/21

大中華股票基金A	美元	67.6473	0.5564	0.83%	05/21

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	81.6657	1.2268	1.53%	05/21

印度股票基金Y	美元	770.8630	11.596	1.53%	05/21

日本股票基金A	美元	31.4134	0.4678	1.51%	05/21

日本股票基金Y	美元	295.8947	4.4123	1.51%	05/21

日本股票基金Y3	日圓	2542.4981	39.3966	1.57%	05/21

日本小型公司股票基金A3	日圓	11619.3250	160.9125	1.40%	05/21

日本小型公司股票基金Y	美元	112.5692	1.4985	1.35%	05/21

日本小型公司股票基金Y3	美元	14369.2007	199.3012	1.41%	05/21

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	59.0599	2.0243	3.55%	05/21

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	980.5832	33.6289	3.55%	05/21

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	53.2810	1.4167	2.73%	05/21

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1245.8621	33.1534	2.73%	05/21

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.0223	-0.0571	-0.16%	05/21

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1404.5427	-5.4105	-0.38%	05/21

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1205.2870	-1.8814	-0.16%	05/21

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.1902	-0.0504	-0.14%	05/21

歐洲研究增值股票基金Y	美元	594.1848	-0.7892	-0.13%	05/21

拉丁美洲股票基金A	美元	19.0691	-0.0270	-0.14%	05/21

拉丁美洲股票基金Y	美元	815.6166	-1.1369	-0.14%	05/21

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.7176	0.1425	0.23%	05/21

美國大型資本研究增值基金Y	美元	694.8449	1.5886	0.23%	05/21

美國研究增值核心股票基金A	美元	78.6265	0.1621	0.21%	05/21

美國研究增值核心股票基金Y	美元	533.6451	1.1140	0.21%	05/21

環球重點股票基金A	美元	62.7851	0.0730	0.12%	05/21

環球重點股票基金Y	美元	514.5879	0.6091	0.12%	05/21

環球動態資產配置基金A	美元	28.2453	0.0832	0.30%	05/21

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5619	0.0252	0.30%	05/21

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7775	0.0259	0.30%	05/21

環球動態資產配置基金Y	美元	494.7965	1.4716	0.30%	05/21

環球債券基金A	美元	21.9938	0.0087	0.04%	05/21

環球債券基金Y	美元	318.3606	0.1341	0.04%	05/21

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