鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.90 -0.05 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.97 -0.04 -0.31% 05/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.59 -0.01 -0.07% 05/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.59 -0.07 -0.31% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.69 -0.03 -0.19% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.14 -0.02 -0.16% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.53 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.52 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 117.75 0.04 0.03% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 68.81 0.02 0.03% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 79.84 -0.16 -0.20% 05/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 80.15 0.01 0.01% 05/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 237.16 0.28 0.12% 05/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4318.69 5.34 0.12% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 249.52 -0.41 -0.16% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.75 -0.21 -0.16% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 215.30 0.14 0.07% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.93 0.07 0.06% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.51 0.04 0.07% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.83 -0.11 -0.16% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.91 0.04 0.06% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.88 0.05 0.05% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2653.72 -4.32 -0.16% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.66 0.03 0.05% 05/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 50.65 0.10 0.20% 05/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.32 0.03 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.40 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.16 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 27.92 0.07 0.25% 05/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 46.17 0.12 0.26% 05/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.11 0.10 0.34% 05/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.76 0.05 0.15% 05/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.60 0.04 0.15% 05/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 178.46 0.25 0.14% 05/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 181.76 0.25 0.14% 05/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.19 0.16 0.61% 05/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.38 0.12 0.40% 05/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.54 0.16 0.42% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 608.10 -1.79 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 75.01 -0.22 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 524.87 -0.34 -0.06% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1102.65 -0.23 -0.02% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.41 -0.15 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1069.62 -0.25 -0.02% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 99.07 -0.29 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.03 -0.15 -0.29% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 157.06 -0.06 -0.04% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.80 -0.01 -0.03% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.28 -0.01 -0.02% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 135.47 0.26 0.19% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.33 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 212.33 -0.03 -0.01% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 680.47 -0.10 -0.01% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.65 -0.01 -0.05% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.89 -0.01 -0.05% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3131.34 -1.01 -0.03% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 214.38 -0.02 -0.01% 05/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.52 -0.01 -0.02% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.14 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.85 0.06 0.29% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.86 0.02 0.05% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.50 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.97 0.04 0.25% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.32 0.02 0.05% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.84 0.01 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 221.59 0.15 0.07% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.98 0.01 0.07% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 214.03 0.15 0.07% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 77.23 0.03 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 66.63 0.19 0.29% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.15 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.23 0.01 0.05% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.62 0.01 0.05% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.56 0.02 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 227.39 0.16 0.07% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.78 0.16 0.26% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.26 0.01 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.03 0.03 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.28 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.49 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 240.10 0.16 0.07% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.94 0.01 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.48 0.01 0.05% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 87.25 0.03 0.03% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.03 0.21 0.28% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.58 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.17 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.76 0.01 0.06% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.30 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.76 0.01 0.02% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.41 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.82 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.41 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.51 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.55 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.39 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.55 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.65 0.03 0.26% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.58 -0.01 -0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.98 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 337.35 0.13 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.74 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 338.88 0.12 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.37 0.01 0.02% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.98 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.85 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.92 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 171.27 0.02 0.01% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 352.28 0.13 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.12 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.75 0.01 0.02% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.27 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.08 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 376.58 0.14 0.04% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.28 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.08 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.97 0.01 0.06% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.71 0.03 0.07% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.61 0.04 0.06% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.49 0.02 0.06% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.49 0.04 0.26% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.73 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 359.98 0.28 0.08% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.94 0.01 0.05% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 328.83 0.25 0.08% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.65 0.02 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.05 0.01 0.05% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 339.73 0.27 0.08% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.78 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.07 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.19 0.02 0.09% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 343.40 0.26 0.08% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.61 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 52.70 0.02 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 110.76 0.03 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.54 0.25 0.26% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.84 0.03 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.85 0.01 0.02% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.88 0.02 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.67 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.93 0.02 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 519.79 0.27 0.05% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.19 0.02 0.06% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.76 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.88 0.01 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.97 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.46 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2878.49 0.93 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 474.45 0.26 0.05% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.24 0.02 0.04% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 34.93 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.84 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 471.90 0.25 0.05% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.94 0.01 0.03% 05/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 30.69 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.34 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.05 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.20 0.02 0.28% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2523.85 0.27 0.01% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.16 0.01 0.02% 05/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.96 0.00 0.00% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 708.95 0.86 0.12% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.80 0.03 0.08% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.03 0.04 0.11% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.45 0.03 0.08% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.76 0.02 0.08% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.92 0.07 0.08% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.72 0.08 0.11% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.67 0.08 0.11% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3244.68 2.69 0.08% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.80 0.04 0.12% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.07 0.03 0.09% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.52 0.03 0.09% 05/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.77 0.03 0.09% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12541.99 15.38 0.12% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 231.59 0.86 0.37% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.99 0.57 0.37% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 124.70 0.15 0.12% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2696.35 2.89 0.11% 05/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3685.63 4.63 0.13% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 114.05 0.33 0.29% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 141.70 0.39 0.28% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1763.16 5.17 0.29% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 113.18 0.33 0.29% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1689.71 4.69 0.28% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 881.99 2.46 0.28% 05/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1969.28 5.82 0.30% 05/21
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