玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	606.28	22.21	3.80%	05/22

保德信金滿意基金	台幣	262.40	9.20	3.63%	05/22

保德信店頭市場基金	台幣	196.86	7.74	4.09%	05/22

保德信科技島基金	台幣	205.78	6.87	3.45%	05/22

保德信中小型股基金	台幣	341.81	11.43	3.46%	05/22

保德信新世紀基金	台幣	27.88	1.11	4.15%	05/22

保德信金平衡基金	台幣	98.0100	1.5400	1.60%	05/22

保德信貨幣市場基金	台幣	16.8338	0.0007	0.00%	05/22

保德信瑞騰基金	台幣	16.4034	-0.0018	-0.01%	05/21

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	16.2400	-0.3300	-1.99%	05/21

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	13.4700	-0.2400	-1.75%	05/21

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	13.9500	-0.2500	-1.76%	05/21

保德信大中華基金	台幣	51.0600	-0.1400	-0.27%	05/21

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	16.7800	0.0000	0.00%	05/21

保德信中國中小基金	台幣	13.2600	-0.3100	-2.28%	05/21

保德信中國中小基金	美元	13.3900	-0.2900	-2.12%	05/21

保德信中國中小基金	人民幣	13.7700	-0.2800	-1.99%	05/21

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.6464	-0.1394	-1.01%	05/21

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	10.9860	-0.1122	-1.01%	05/21

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.5561	-0.0733	-0.76%	05/21

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.1620	-0.0749	-0.73%	05/21

保德信亞太基金	台幣	46.2900	1.1500	2.55%	05/21

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	9.5171	0.0219	0.23%	05/21

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	5.8581	0.0135	0.23%	05/21

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.3092	0.0404	0.39%	05/21

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.3479	0.0249	0.39%	05/21

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.9442	-0.0089	-0.09%	05/21

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.5188	-0.0067	-0.09%	05/21

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.5669	0.0086	0.08%	05/21

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.0020	0.0066	0.08%	05/21

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.9675	0.0108	0.11%	05/21

保德信全球中小基金	台幣	49.6800	0.1000	0.20%	05/21

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	16.3800	-0.0500	-0.30%	05/21

保德信全球基礎建設基金	台幣	23.5600	0.0800	0.34%	05/21

保德信全球消費商機基金	台幣	37.0300	-0.1500	-0.40%	05/21

保德信拉丁美洲基金	台幣	11.0000	0.0000	0.00%	05/21

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	52.9100	0.2400	0.46%	05/21

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.5800	0.1100	0.71%	05/21

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.0960	-0.0139	-0.23%	05/21

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.4804	-0.0285	-0.23%	05/21

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	9.9490	0.0127	0.13%	05/20

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.4602	-0.0043	-0.06%	05/21

保德信新興趨勢組合基金	台幣	19.7300	0.3400	1.75%	05/21

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	21.2922	0.1781	0.84%	05/21

保德信策略成長ETF組合基金	美元	20.4390	0.2221	1.10%	05/21

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	13.8255	0.0432	0.31%	05/21

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	10.3223	0.0322	0.31%	05/21

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	15.0112	0.0794	0.53%	05/21

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	11.2009	0.0592	0.53%	05/21

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