施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.2315 0.1130 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.5327 0.0366 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.5117 0.3714 0.18% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.3155 0.1654 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8230 0.0354 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.9519 0.1251 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.1602 0.1163 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.7099 0.0293 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.6330 0.0268 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.5633 0.1674 0.21% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.9952 0.1539 0.20% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.1947 0.4982 0.22% 05/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 213.5153 0.4587 0.22% 05/21
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 142.7189 0.4501 0.32% 05/21
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.2829 0.4136 0.31% 05/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.3716 0.2693 0.32% 05/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.0584 0.2472 0.31% 05/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 117.6652 0.3781 0.32% 05/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.6729 0.3463 0.32% 05/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1289.6780 4.3082 0.34% 05/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1188.6786 3.9443 0.33% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 304.7578 2.4659 0.82% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 190.5998 1.5423 0.82% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 142.0457 1.1494 0.82% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 281.6260 2.2707 0.81% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 130.3180 1.0508 0.81% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 186.9922 1.5244 0.82% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.6113 1.3942 0.82% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2035.5658 16.8544 0.83% 05/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1865.0662 15.3968 0.83% 05/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.1506 0.1259 0.66% 05/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.0821 0.1229 0.65% 05/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4004 0.0491 0.67% 05/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6901 0.0308 0.66% 05/21
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 169.3442 0.2255 0.13% 05/21
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 156.9475 0.2046 0.13% 05/21
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.0103 0.1438 0.13% 05/21
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.3030 0.1283 0.13% 05/21
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.9609 0.1948 0.14% 05/21
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.4000 0.1727 0.14% 05/21
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1557.5497 2.3835 0.15% 05/21
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1404.2229 2.1205 0.15% 05/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 23.8586 -0.1693 -0.70% 05/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 27.8272 -0.1901 -0.68% 05/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 373.2064 0.5655 0.15% 05/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 432.5904 0.7672 0.18% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 301.9928 1.9285 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 153.3490 0.9793 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 260.6598 1.5975 0.62% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 331.8513 2.1237 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 165.5184 1.0593 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 203.4907 1.3146 0.65% 05/21
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2008.7520 13.2108 0.66% 05/21
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 313.1649 1.9977 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 156.1818 0.9961 0.64% 05/21
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 189.5324 1.2193 0.65% 05/21
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1867.7989 12.1695 0.66% 05/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3033 0.1243 0.49% 05/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5383 0.1641 0.51% 05/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.1517 0.1038 0.49% 05/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 140.3764 1.2744 0.92% 05/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 194.0373 1.7875 0.93% 05/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 266.0540 3.0814 1.17% 05/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 305.7499 3.6193 1.20% 05/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 169.3162 0.3931 0.23% 05/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.6016 0.1871 0.23% 05/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.1068 0.2984 0.22% 05/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.8021 0.1608 0.22% 05/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.2655 0.1745 0.24% 05/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3439 0.0420 0.41% 05/21
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7261 0.0478 0.41% 05/21
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.0593 0.7376 0.41% 05/21
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8837 0.0240 0.41% 05/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 29.9659 0.2928 0.99% 05/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 161.0493 1.5772 0.99% 05/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 203.8670 2.0236 1.00% 05/21
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 218.5429 2.1718 1.00% 05/21
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.3955 0.2301 0.25% 05/21
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.3941 0.3396 0.25% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2037 0.0336 0.28% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.3617 0.3818 0.26% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7944 0.0188 0.28% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.0156 0.2906 0.28% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1544 0.0143 0.28% 05/21
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5542 0.0376 0.28% 05/21
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 308.9631 1.0579 0.34% 05/21
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 379.7583 1.3140 0.35% 05/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 409.5255 1.4280 0.35% 05/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 322.4976 2.1174 0.66% 05/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 374.2806 2.5536 0.69% 05/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 355.4812 1.2589 0.36% 05/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 290.8614 1.1049 0.38% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.0989 0.1383 0.45% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.7367 0.1275 0.45% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.4998 0.1054 0.43% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1911 0.0319 0.45% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8768 0.0339 0.43% 05/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.2837 0.2619 0.45% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 179.7410 2.5338 1.43% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 90.2505 1.2723 1.43% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.0637 1.2175 1.43% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 166.7186 2.3457 1.43% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 86.4481 1.2163 1.43% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1319.4687 18.7179 1.44% 05/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1221.3081 17.3078 1.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 143.0621 0.6290 0.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 82.5101 0.3628 0.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 132.9614 0.5770 0.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.0009 0.3365 0.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 110.5805 0.4928 0.45% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.4692 0.4539 0.44% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1103.1268 5.0586 0.46% 05/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1023.8092 4.6674 0.46% 05/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 34.9588 0.4968 1.44% 05/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 31.3625 0.4536 1.47% 05/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 29.4197 0.4596 1.59% 05/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.5529 0.3463 1.56% 05/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.1689 0.4085 1.59% 05/21
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 234.7878 3.6704 1.59% 05/21
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.3714 0.3339 1.59% 05/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 203.5153 -1.1076 -0.54% 05/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 236.1426 -1.2238 -0.52% 05/21
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 257.8884 -1.3329 -0.51% 05/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 155.0815 0.5857 0.38% 05/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.2378 0.4407 0.37% 05/21
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.8776 0.2707 0.37% 05/21
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.4039 0.3160 0.38% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4296 0.0242 0.16% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2574 0.0173 0.13% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.6899 0.1531 0.14% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4699 0.0070 0.16% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0854 0.0053 0.13% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.4019 0.0709 0.14% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6702 0.0263 0.16% 05/21
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8094 0.0076 0.16% 05/21
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 32.6765 0.5760 1.79% 05/21
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 25.9957 0.4586 1.80% 05/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 36.3939 0.6420 1.80% 05/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 191.0837 2.5072 1.33% 05/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 237.4557 3.1471 1.34% 05/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 225.4913 1.0297 0.46% 05/21
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 93.1640 0.4254 0.46% 05/21
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 90.3304 0.4174 0.46% 05/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.0389 0.3241 0.24% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 53.7708 0.5151 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.1646 0.2411 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 59.4964 0.5707 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 55.1596 0.5276 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 28.4839 0.2732 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.4944 0.2534 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 44.9649 0.4337 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.7023 0.4004 0.97% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 448.1549 4.3591 0.98% 05/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 415.8398 4.0360 0.98% 05/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 521.7949 8.6066 1.68% 05/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.1456 0.3105 1.42% 05/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9368 0.1393 1.42% 05/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.9917 0.1267 1.43% 05/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 80.6687 0.9733 1.22% 05/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 62.8829 0.7418 1.19% 05/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 72.9410 0.8791 1.22% 05/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 378.5522 -7.5650 -1.96% 05/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 428.8292 -5.9190 -1.36% 05/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.7452 -0.7683 -1.38% 05/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 274.1140 0.8244 0.30% 05/21
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 272.0872 1.4460 0.53% 05/21
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2095.8890 7.6272 0.37% 05/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 211.6225 0.7956 0.38% 05/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 352.4144 1.3712 0.39% 05/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4227.0492 10.3670 0.25% 05/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 50.4291 0.1363 0.27% 05/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 53.7519 0.1459 0.27% 05/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 44.3061 0.1145 0.26% 05/21
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4690.8456 11.5646 0.25% 05/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 262.8301 0.8540 0.33% 05/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2777 0.0028 0.22% 05/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 235.3851 0.7608 0.32% 05/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4775 0.0036 0.24% 05/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9233 0.0101 0.35% 05/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 33.8698 0.1437 0.43% 05/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 30.6687 0.1297 0.42% 05/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.4297 0.1590 0.45% 05/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5771 0.0681 0.39% 05/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1294 0.0533 0.24% 05/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5199 0.0326 0.24% 05/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5904 0.0595 0.24% 05/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.9245 0.5386 0.26% 05/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.7862 0.4922 0.92% 05/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 60.5836 0.5552 0.92% 05/21
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 95.7752 0.8904 0.94% 05/21
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 39.4022 0.3611 0.92% 05/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4956 0.0406 0.43% 05/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.9592 0.0100 0.01% 05/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6251 0.0047 0.07% 05/21
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.1394 0.2944 0.16% 05/21
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.7307 0.2198 0.18% 05/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 131.2927 0.9311 0.71% 05/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.8297 0.2328 0.71% 05/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.7579 0.4823 0.73% 05/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 108.2067 0.9343 0.87% 05/21
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 255.4036 1.6535 0.65% 05/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.1269 0.3605 0.88% 05/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.6402 0.4298 0.91% 05/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.0246 0.4041 0.89% 05/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 74.2417 0.6616 0.90% 05/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 86.5693 0.6514 0.76% 05/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 72.9285 0.5473 0.76% 05/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.7917 0.1779 0.32% 05/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 52.0015 0.1489 0.29% 05/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3150 0.0180 0.42% 05/21
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.7060 0.0406 0.42% 05/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.9090 0.8829 1.88% 05/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 55.7419 1.0415 1.90% 05/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9003 0.0782 0.36% 05/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.1317 0.0131 0.01% 05/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 416.1797 0.6516 0.16% 05/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 350.9556 0.5423 0.15% 05/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 436.2949 5.5548 1.29% 05/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 507.3292 6.5887 1.32% 05/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 269.1015 2.9013 1.09% 05/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 240.7573 2.5925 1.09% 05/21
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