先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.1527	0.0335	0.81%	05/21

先機環球股票基金B	美元	54.5478	0.4391	0.81%	05/21

先機環球股票基金C	美元	51.0618	0.4103	0.81%	05/21

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.2131	0.2270	0.81%	05/21

先機亞太股票基金A	美元	8.3150	0.2168	2.68%	05/21

先機亞太股票基金A3	歐元	78.0408	1.9822	2.61%	05/21

先機亞太股票基金B	美元	77.9595	2.0313	2.68%	05/21

先機亞太股票基金C	美元	72.6378	1.8918	2.67%	05/21

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	14.8063	0.3858	2.68%	05/21

先機中國基金A	美元	65.8421	-1.0382	-1.55%	05/21

先機中國基金B	美元	29.3864	-0.4642	-1.56%	05/21

先機中國基金C	美元	25.9929	-0.4110	-1.56%	05/21

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.0017	-0.2370	-1.56%	05/21

先機北美股票基金-A	美元	77.0626	0.7232	0.95%	05/21

先機北美股票基金-A	歐元	50.9207	0.4395	0.87%	05/21

先機北美股票基金-B	美元	53.0076	0.4960	0.94%	05/21

先機北美股票基金-C	美元	52.9670	0.4950	0.94%	05/21

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	28.5614	0.2673	0.94%	05/21

先機環球動態債券基金-A	美元	28.0129	0.1265	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7291	0.0485	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-B	美元	20.0970	0.0902	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-B1M	美元	8.9140	0.0401	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5015	0.0873	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.2456	0.0369	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.7875	0.0442	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.8107	0.0398	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.4246	0.0427	0.46%	05/21

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8431	0.0674	0.46%	05/21

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.2187	0.0369	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.1508	0.0367	0.45%	05/21

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.8406	0.0354	0.45%	05/21

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