普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	98.7700	0.7200	0.73%	05/21

普徠仕全球成長股票基金A	美元	83.7900	0.6000	0.72%	05/21

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.5100	0.1800	0.74%	05/21

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.4000	0.2600	0.65%	05/21

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	114.2100	1.5400	1.37%	05/21

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	71.0900	0.9500	1.35%	05/21

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.3000	0.41	1.37%	05/21

普徠仕新興市場股票基金I	美元	55.7900	1.2	2.20%	05/21

普徠仕新興市場股票基金A	美元	39.8100	0.8600	2.21%	05/21

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	18.4500	0.4000	2.22%	05/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	41.5200	0.7000	1.71%	05/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	24.9700	0.4200	1.71%	05/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	23.9200	0.4000	1.70%	05/21

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.5800	0.3000	1.41%	05/21

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.9700	0.3700	1.45%	05/21

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.8000	0.3300	1.47%	05/21

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	148.1100	0.5400	0.37%	05/21

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	114.4300	0.4100	0.36%	05/21

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	78.6800	0.2800	0.36%	05/21

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	60.4600	0.0100	0.02%	05/21

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	60.6500	0	0.00%	05/21

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	36.0000	0	0.00%	05/21



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	134.5600	0.6100	0.46%	05/21

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	92.7100	0.4200	0.46%	05/21

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.0900	0.1800	0.44%	05/21

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.4700	-0.1300	-0.53%	05/21

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.5400	-0.0700	-0.48%	05/21

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.6300	-0.0900	-0.48%	05/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.7200	0.1000	0.22%	05/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.3700	0.0900	0.23%	05/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9100	-0.0200	-0.18%	05/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.2900	0.0500	0.27%	05/21

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.2700	-0.0300	-0.41%	05/21

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5900	0.0300	0.19%	05/21

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.7500	0.0400	0.24%	05/21

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.6000	0.0400	0.24%	05/21

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