台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.5438	-0.0110	-0.12%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	9.3938	0.0030	0.03%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.2057	0.0009	0.01%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.3970	-0.0085	-0.11%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.2840	0.0024	0.03%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.1526	0.0008	0.01%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.5456	-0.0110	-0.12%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	9.3755	0.0030	0.03%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.2057	0.0009	0.01%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.3972	-0.0085	-0.11%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.2782	0.0024	0.03%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.1509	0.0008	0.01%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0466	-0.0114	-0.11%	05/21

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	11.7255	0.0041	0.04%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	9.2938	0.0929	1.01%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	10.5500	0.0900	0.86%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	9.7790	0.0949	0.98%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	9.5929	0.0993	1.05%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	9.2995	0.0930	1.01%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	10.5600	0.0900	0.86%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	9.7731	0.0947	0.98%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	9.5801	0.0992	1.05%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	05/21

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	18.4300	-0.3180	-1.70%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5847	-0.0092	-1.55%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	18.4330	-0.3180	-1.70%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5836	-0.0091	-1.54%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	18.4300	-0.3180	-1.70%	05/21

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5847	-0.0092	-1.55%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.3876	-0.0042	-0.04%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	11.6078	0.0085	0.07%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5452	0.0063	0.05%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.8129	-0.0029	-0.04%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	7.9669	0.0058	0.07%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.9371	0.0044	0.06%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.8605	-0.0029	-0.04%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	7.9723	0.0058	0.07%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.6161	0.0042	0.06%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.3876	-0.0042	-0.04%	05/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.8874	0.0089	0.07%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.8909	-0.0106	-0.10%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	11.4072	0.0038	0.03%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.8565	0.0020	0.02%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.6766	-0.0074	-0.10%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.0566	0.0027	0.03%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.6629	0.0014	0.02%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.6757	-0.0075	-0.10%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.0487	0.0027	0.03%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.6683	0.0015	0.02%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.8909	-0.0106	-0.10%	05/21

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	11.4072	0.0038	0.03%	05/21



台新智慧生活基金-A累積	台幣	30.1300	0.6400	2.17%	05/21

台新智慧生活基金-A累積	美元	28.6121	0.6461	2.31%	05/21

台新智慧生活基金-I累積	台幣	30.2300	0.6400	2.16%	05/21

台新智慧生活基金-I累積	美元	29.0959	0.6576	2.31%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.8041	-0.0099	-0.08%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.8619	0.0027	0.02%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.6122	0.0004	0.00%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.2708	-0.0070	-0.08%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.3362	0.0019	0.02%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.1519	0.0003	0.00%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	12.1883	-0.0100	-0.08%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.9587	0.0030	0.03%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2710	-0.0069	-0.08%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.3316	0.0019	0.02%	05/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.1478	0.0002	0.00%	05/21

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	126.5618	2.9375	2.38%	05/22

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	102.6521	2.3826	2.38%	05/22

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	126.6096	2.9387	2.38%	05/22

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	106.7719	2.4781	2.38%	05/22



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	30.0600	0.1600	0.54%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.9564	0.0064	0.67%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	13.3600	0.0700	0.53%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4207	0.0028	0.67%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	13.4100	0.0700	0.52%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4199	0.0028	0.67%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	31.3600	0.1600	0.51%	05/21

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9839	0.0065	0.67%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	12.0272	0.0219	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.5410	0.0053	0.05%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.8936	0.0195	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.6002	0.0240	0.21%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	12.9402	0.0230	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.1210	0.0166	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.7731	0.0040	0.05%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.2927	0.0154	0.19%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	8.7929	0.0182	0.21%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	8.9840	0.0159	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.9647	0.0218	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	11.5419	0.0052	0.05%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.9298	0.0196	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.4866	0.0238	0.21%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	13.1359	0.0233	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.1118	0.0166	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.7731	0.0040	0.05%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	8.2905	0.0149	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	8.7675	0.0181	0.21%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	8.9639	0.0160	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.4663	0.0193	0.18%	05/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/21

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	16.8600	0.2100	1.26%	05/21

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	11.4500	0.1400	1.24%	05/21

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	17.1787	0.2318	1.37%	05/21

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	11.6821	0.1577	1.37%	05/21

台新台灣中小基金	台幣	300.68	11.25	3.89%	05/22

台新主流基金	台幣	195.67	7.43	3.95%	05/22

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	278.53	10.89	4.07%	05/22

台新2000高科技基金-I累積	台幣	285.87	11.18	4.07%	05/22

台新新興市場機會股票基金	台幣	7.9300	0.2000	2.59%	05/21

台新印度基金	台幣	28.5200	0.3400	1.21%	05/21

台新中國通基金	台幣	440.36	17.57	4.16%	05/22

台新中國精選中小基金	台幣	15.7100	-0.2900	-1.81%	05/21

台新中國精選中小基金	美元	0.5093	-0.0086	-1.66%	05/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	7.0150	-0.0813	-1.15%	05/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	8.0000	-0.1100	-1.36%	05/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	7.3913	-0.0880	-1.18%	05/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	7.0283	-0.0814	-1.14%	05/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	8.0000	-0.1100	-1.36%	05/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	7.4829	-0.0890	-1.18%	05/21

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	05/21

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/21

台新MSCI中國基金	台幣	19.6100	-0.4200	-2.10%	05/21

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	68.0200	1.3400	2.01%	05/21

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	30.1800	0.0100	0.03%	05/21

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.5700	0.0000	0.00%	05/21

台新大眾貨幣市場基金	台幣	15.1352	0.0006	0.00%	05/22

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.4558	0.0006	0.00%	05/22

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