瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.5905	0.0012	0.01%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7636	0.0076	0.06%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.5558	0.0076	0.07%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.9261	0.0083	0.08%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.4929	0.0005	0.01%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.0998	0.0033	0.06%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.5068	0.0029	0.06%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.6658	0.0035	0.08%	05/21



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3670	0.0018	0.02%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.8998	0.0095	0.09%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.5444	0.0093	0.09%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8676	0.0082	0.06%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.8588	0.0013	0.02%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.2997	0.0072	0.09%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	7.7882	0.0069	0.09%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	7.8388	0.0050	0.06%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5536	0.0013	0.02%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.6772	0.0067	0.09%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.4681	0.0066	0.09%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8463	-0.0116	-0.13%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1498	-0.0058	-0.06%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.1071	-0.0093	-0.13%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3347	-0.0047	-0.06%	05/21



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.5292	-0.0134	-0.14%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8610	0.0010	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4186	0.0008	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.6261	0.0010	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.3730	-0.0016	-0.02%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7891	-0.0109	-0.14%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0936	0.0009	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2302	0.0006	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.9075	0.0008	0.01%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.8595	-0.0010	-0.01%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3966	-0.0142	-0.14%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0709	0.0020	0.02%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6921	0.0005	0.01%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.5704	-0.0017	-0.02%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6137	-0.0126	-0.15%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4432	0.0005	0.01%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6005	0.0004	0.01%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1333	-0.0012	-0.02%	05/21

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