元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	341.52	12.33	3.75%	05/22

元大多多基金	台幣	130.24	3.38	2.66%	05/22

元大卓越基金	台幣	236.06	8.47	3.72%	05/22

元大店頭基金	台幣	48.24	1.79	3.85%	05/22

元大高科技基金	台幣	123.92	2.18	1.79%	05/22

元大經貿基金	台幣	207.12	8.18	4.11%	05/22

元大新主流基金	台幣	190.71	5.92	3.20%	05/22

元大亞太成長基金	台幣	12.30	0.35	2.93%	05/21

元大台灣中型100基金	台幣	136.33	3.46	2.60%	05/22

元大台灣電子科技基金	台幣	226.28	5.64	2.56%	05/22

元大台灣金融基金	台幣	33.87	-0.05	-0.15%	05/22

元大台灣高股息基金	台幣	46.46	0.96	2.11%	05/22

元大二○○一基金	台幣	469.68	16.95	3.74%	05/22

元大台灣卓越50基金	台幣	97.32	1.93	2.02%	05/22

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	16.0912	0.0007	0.00%	05/22

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.3484	0.0007	0.00%	05/22

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.7746	0.0005	0.00%	05/22

元大富櫃50基金	台幣	47.70	1.88	4.10%	05/22

元大摩臺基金	台幣	178.04	3.61	2.07%	05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	44.62	1.03	2.36%	05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	24.58	0.57	2.37%	05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	44.99	1.04	2.37%	05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	24.58	0.57	2.37%	05/22

元大新興亞洲基金	台幣	26.52	1.38	5.49%	05/21

元大新東協平衡基金	台幣	11.1700	-0.0100	-0.09%	05/21

元大新東協平衡基金	美元	11.1780	0.0100	0.09%	05/21

元大新東協平衡基金	人民幣	12.6600	0.0000	0.00%	05/21

元大新中國基金	台幣	14.5900	0.0900	0.62%	05/21

元大新中國基金	美元	14.3070	0.1130	0.80%	05/21

元大新中國基金	人民幣	15.0800	0.1100	0.73%	05/21

元大大中華價值指數基金	台幣	24.8780	-0.0500	-0.20%	05/21

元大大中華價值指數基金	美元	17.9860	-0.0100	-0.06%	05/21

元大大中華價值指數基金	人民幣	18.9800	-0.0200	-0.11%	05/21

元大大中華TMT基金	台幣	34.45	1.79	5.48%	05/21

元大大中華TMT基金	人民幣	37.36	1.99	5.63%	05/21

元大上證50基金	台幣	36.88	0.00	0.00%	05/22

元大標智滬深300基金	台幣	24.90	0.29	1.18%	05/22

元大日經225基金	台幣	81.93	2.11	2.64%	05/22

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	17.82	0.62	3.60%	05/21

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	18.09	0.63	3.61%	05/21

元大印度基金	台幣	15.92	0.04	0.25%	05/21

元大歐洲50基金	台幣	43.99	-0.11	-0.25%	05/21

元大標普500基金	台幣	73.91	0.02	0.03%	05/21



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	23.24	0.20	0.87%	05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	22.26	0.23	1.03%	05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	23.64	0.21	0.90%	05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	22.55	0.23	1.03%	05/21

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	21.8900	0.2400	1.11%	05/21

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	13.4400	0.1400	1.05%	05/21

元大全球股票入息基金-B配息	美元	12.5590	0.1530	1.23%	05/21

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	9.82	0.04	0.41%	05/21

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	14.81	0.05	0.34%	05/21

元大全球農業商機基金	台幣	25.29	-0.17	-0.67%	05/21

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	20.0900	0.0700	0.35%	05/21

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	11.8000	0.0500	0.43%	05/21

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	18.0840	0.0930	0.52%	05/21

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	19.0800	0.0900	0.47%	05/21

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	22.39	0.32	1.45%	05/21

元大全球ETF成長組合基金	台幣	20.77	0.13	0.63%	05/21

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	22.60	0.07	0.31%	05/21

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	22.65	0.07	0.31%	05/21

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	111.17	1.35	1.23%	05/21

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	84.25	2.77	3.40%	05/21

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	85.10	2.81	3.41%	05/21

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	11.9534	-0.0130	-0.11%	05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.0860	-0.0066	-0.11%	05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	6.7038	0.0029	0.04%	05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	7.4889	0.0009	0.01%	05/21



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.5085	-0.0190	-0.16%	05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.2741	-0.0015	-0.01%	05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.5085	-0.0190	-0.16%	05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.2741	-0.0015	-0.01%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.0894	-0.0103	-0.09%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8637	0.0065	0.06%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.5276	-0.0088	-0.09%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.3108	0.0055	0.06%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.1926	-0.0102	-0.09%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.9639	0.0067	0.06%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.5276	-0.0088	-0.09%	05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.3108	0.0055	0.06%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.4000	0.0264	0.25%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.1885	0.0414	0.41%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.0368	0.0230	0.26%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	8.6912	0.0352	0.41%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.4971	0.0268	0.26%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.1885	0.0414	0.41%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.0368	0.0230	0.26%	05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	8.6912	0.0352	0.41%	05/21

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.9187	-0.0091	-0.08%	05/22

元大美元貨幣市場基金	美元	12.5733	0.0012	0.01%	05/22

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.6187	-0.0151	-0.12%	05/21

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2242	0.0003	0.00%	05/21

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	59.35	1.17	2.01%	05/22

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	48.63	0.96	2.01%	05/22

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	31.73	0.65	2.09%	05/22

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	18.56	0.38	2.09%	05/22

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	55.95	0.16	0.29%	05/22

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	47.34	1.86	4.09%	05/22

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	38.64	1.51	4.07%	05/22

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	32.57	1.30	4.16%	05/22

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	11.08	-0.26	-2.29%	05/22

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	83.25	1.29	1.57%	05/22

元大台灣加權股價指數基金	台幣	123.6100	2.6570	2.20%	05/22

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	123.7910	2.6600	2.20%	05/22

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	18.3000	0.0900	0.49%	05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	13.0300	0.0700	0.54%	05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	12.4700	0.0800	0.65%	05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	13.4870	0.0910	0.68%	05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	18.3000	0.0900	0.49%	05/21

元大印尼指數基金	台幣	5.3090	-0.1540	-2.82%	05/21

元大巴西指數基金	台幣	8.2720	0.0170	0.21%	05/21

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	28.4800	-0.5200	-1.79%	05/21

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	20.91	0.18	0.87%	05/22

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	6.69	-0.04	-0.59%	05/22

元大黃金期貨基金	台幣	19.41	0.03	0.15%	05/21

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	47.55	0.07	0.15%	05/21

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	90.65	0.26	0.29%	05/21

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	27.23	-0.05	-0.18%	05/21

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	61.70	0.42	0.69%	05/21

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	30.43	-0.62	-2.00%	05/21

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	12.00	0.23	1.95%	05/21

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.53	0.04	0.20%	05/21

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	21.35	0.08	0.38%	05/21

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.36	-0.03	-0.19%	05/21

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	16.05	-0.06	-0.37%	05/21

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	133.30	0.35	0.26%	05/21

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.02	-0.01	-0.25%	05/21

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	19.31	-0.08	-0.41%	05/21

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	32.22	0.05	0.16%	05/21

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	30.9096	-0.0545	-0.18%	05/21

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.4150	-0.0287	-0.08%	05/21

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	6.6365	0.0039	0.06%	05/21

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.5589	-0.0193	-0.09%	05/21

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	26.4689	0.0620	0.23%	05/21

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	29.7778	0.0529	0.18%	05/21

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	32.4137	0.0505	0.16%	05/21

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	32.7427	0.0295	0.09%	05/21

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	27.9923	0.0431	0.15%	05/21

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	31.5069	0.0765	0.24%	05/21

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	32.7747	0.0629	0.19%	05/21

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